九游会登录

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                基金名称 九游会登录绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
                基金简称 工银绝对收益混合发起
                基金代码 A类:000667;B类:000672
                申购起点

                1元  A类       B类 

                本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币(482002)、工银薪金货币A(000528)、工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)进行0费率转换(仅适用于个人投资者)。

                成立日期 2014年6月26日
                基金类型 混合型
                运作方式  契约型、开放式 
                基金管理人 九游会登录基金管理有限公司    
                基金托管人 交通银行股份有限公司
                基金经理 游凛峰先生
                风险评定 根据《九游会登录基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。
                投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效控制风险的基础上,运用股指期货对冲市场波动风险,追求稳定的长期正投资回报。
                投资理念 运用投资组合保险技术,按照恒定比例投资组合保险机制(CPPI)对债券和股票等资产的投资比例进行动态调整,实现投资组合保值增值。
                投资范围

                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

                本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证(如适用)市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

                每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

                在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

                本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。

                待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)。
                风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金。
                红利分配政策

                1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

                2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

                3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

                4.每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;

                5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

                基金产品资料概要 工银泰享三年理财债券
                工银瑞盈18个月定开债券

                 

                
                支付方式
                银行卡
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