九游会登录

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                基金名称

                九游会登录精选金融地产行业混合型证券投资基金

                 
                基金简称

                工银精选金融地产混合

                基金代码

                A类:005937 C类:005938 

                申购起点

                1元   A类:  C类:

                 本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币(482002)、工银薪金货币A(000528)、

                工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)进行0费率转换(仅适用于个人投资者)。

                成立日期

                2018年11月14日

                基金类型 混合型证券投资基金
                运作方式 契约型、开放式
                基金管理人

                九游会登录基金管理有限公司

                基金托管人

                交通银行股份有限公司

                基金经理

                鄢耀先生、王君正先生

                风险评定

                根据《九游会登录基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中风险(R3)。

                投资目标

                在合理配置股票与债券等资产的基础上,重点在沪深两市和内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股范围内,通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资,在控制投资风险的同时,力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。

                投资范围

                本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

                如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于金融地产行业内的股票及存托凭证资产不低于非现金基金资产的80%。本基金投资港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

                如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

                业绩比较基准

                50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。

                风险收益特征

                本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

                红利分配政策

                1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;

                2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

                3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

                4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

                5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

                6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

                开放日查询 工银泰享三年理财债券
                基金产品资料概要 工银瑞盈18个月定开债券
                工银丰淳半年定开债券发起

                 

                
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