九游会登录信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金-九游会登录基金管理有限公司

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                基金名称 九游会登录信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金
                基金简称 工银信用纯债三个月定开债券
                基金代码 A类:000078C类:000079
                申购起点

                1元     本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币(482002)、工银薪金货币A(000528)、工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)进行0费率转换(仅适用于个人投资者)。

                成立日期 2021年8月3日
                基金类型 债券型证券投资基金
                运作方式 契约型、定期开放式
                基金管理人 九游会登录基金管理有限公司
                基金托管人 交通银行股份有限公司
                基金经理 朱晨杰先生
                风险评定 根据《九游会登录基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。
                投资目标 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
                投资范围

                本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

                本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。

                本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中信用债券的投资比例不低于非现金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述投资组合比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

                信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。

                业绩比较基准 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率。
                风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
                红利分配政策

                1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
                2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
                3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
                4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
                5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


                 

                 

                 

                基金产品资料概要 工银泰享三年理财债券
                工银瑞盈18个月定开债券

                 

                
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