九游会登录

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                基金名称 九游会登录四季收益债券型证券投资基金
                基金简称 工银四季收益债券 (场内简称:工银四季LOF
                基金代码 164808
                申购起点  场外:10元  
                成立日期 2011年02月10日
                基金类型

                债券型

                运作方式 上市开放式基金(LOF)
                基金管理人 九游会登录基金管理有限公司
                基金托管人 中国农业银行股份有限公司
                基金经理 何秀红女士
                风险评定 根据《九游会登录基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。
                投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
                投资理念 通过主要投资于公司债券、企业债券等企业机构发行的固定收益类金融工具,在承担适度风险的前提下,从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。
                投资范围

                本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票(含存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

                本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

                 

                本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。

                业绩比较基准 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率
                风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券,其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。
                红利分配政策

                1、 本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;

                2、 本基金每份基金份额享有同等分配权;

                3、 在符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01 元时,至少分配 1 次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的 90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;

                4、 若基金合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配;

                5、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

                6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

                 
                基金产品资料概要 工银泰享三年理财债券

                 

                
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