九游会登录尊享短债债券型证券投资基金-九游会登录基金管理有限公司

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                基金名称 九游会登录尊享短债债券型证券投资基金
                基金简称 工银尊享短债债券
                基金代码 A类:006834 C类:006835 F类:007717
                申购起点 1元   A类:  C类:

                100元 F类:  

                本基金可通过直销电子自助交易系统用工银货币(482002)、工银薪金货币A(000528)、
                工银如意货币A(003752)、工银如意货币B(003753)进行0费率转换(仅适用于个人投资者)。 

                成立日期 2019年1月30日
                基金类型 债券型证券投资基金
                运作方式 契约型、开放式
                基金管理人 九游会登录基金管理有限公司
                基金托管人 中国光大银行股份有限公司
                基金经理 王朔先生
                风险评定 根据《九游会登录基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风险(R2)。
                投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,重点投资于短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
                投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
                本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分等金融工具。其中,剩余期限指距离到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日为准。法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
                业绩比较基准 中债-综合财富(1年以下)指数收益率。
                风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
                红利分配政策

                1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类、F类基金份额收取销售服务费但费率不尽相同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告;

                2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

                3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

                4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

                5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;

                6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

                基金产品资料概要 工银泰享三年理财债券
                工银瑞盈18个月定开债券
                工银丰淳半年定开债券发起

                 

                
                支付方式
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